FINANCEIRO

INCLUSÃO DE TITULOS A PAGAR


Módulo Financeiro – atualizações – contas a pagar – funções contas a pagar – contas a pagar - incluir


Campos a serem preenchidos:


  • Prefixo:

Faturas Credenciados → FT

Administrativo  MAN


  • Nº Títulos → Nº Nota Fiscal -  nº fatura para credenciado


  • Parcela = em branco


  • Num NF = coloca quando tiver nota fiscal


  • Tipo = Bol para Boleto e NF para nota fiscal


  • Portador = em branco


  • Fornecedor = Quem estamos pagando


  • Natureza = Já vem da conta do fornecedor – só confirmar


  • Data emissão= automático = Data base do sistema


  • Vencimento = Vencimento do titulo


  • Vencimento real = dia do pagamento (caso a data do vencimento seja num final de semana esse campo mostra que será pago no próximo dia útil)


  • Valor título = Valor do pagamento (quando tiver imposto, ele já calcula e já coloca nesse campo o valor calculado)


  • Histórico = Do que se refere o boleto


  • Conta contábil = 4 Despesa

 3 Custos


 Nesse campo somente vamos usar essas duas contas. Se tiver o mesmo nome com a conta 3 e 4 avisar à contabilidade. Se tiver a conta 3 ou 4 com a conta 2 (Cadastro Fornecedores) escolher a 3 ou 4.


  • OK


FAZER BORDERÔ PARA ENVIAR PARA O BANCO O PAGAMENTO


  • Após lançamento dos títulos


  • Liberar os títulos → Liberar p/pagamento – automático - colocar vencimento de e até ... OK


Quando tem impostos (Ex. Fatura credenciados ou prestação de serviços) usar BORDERÔ IMP.


Quando não tem impostos usar BORDERÔ


  • Borderô - Borderô


  • Número = preenchimento automático


  • Vencimento de = data do vencimento


  • Até vencimento = data do vencimento ou até a data que quiser fazer o pagamento


  • Limite valor = deixar em branco


  • Banco = F3 para escolher o banco que vai fazer o cheque e selecionar o mesmo


  • Agência  e conta = carregamento automático quando da seleção do banco


  • Contrato = Deixar em branco


  • Moeda = Real


  • Modelo = 02 – cheque pagamento


  • Tipo pagamento = 20- pagamento fornecedor


  • OK / OK



FAZER CHEQUE DO BORDERÔ


  • Cheque s/título - Chq s/tit


  • Banco = F3 para selecionar o mesmo banco do borderô


  • Carrega agência e conta automaticamente


  • Nº cheque – Ver no talão de cheque o próximo número


  • Valor Cheque = Deixar em branco


  • Fornecedor = Quando for cheque para vários fornecedores deixar em branco e quando for só um colocar o nome do fornecedor para sair nominal o cheque.


  • Beneficiário = Nominal ao banco quando forem vários fornecedores.


  • Natureza = Despesas – 2000000


  • Histórico = Colocar ou não



IMPRIMIR CHEQUES


  • Financeiro - relatórios - contas a pagar- cheques especiais


  • Qual porta = Com 1


  • Cheques do banco = Escolher o banco do cheque


  • Carregar agência e conta


  • Numeração automática = não


  • Nº 1º cheque = em branco


  • Do cheque até cheque = nº do cheque que vai usar


  • OK / OK


  • Conferir nº cheque


  • Inserir cheque na maquina


  • OK


  • Pergunta: O cheque foi impresso corretamente?

SIM: Ele fica valido, está tudo ok – não consegue imprimir novamente

NÂO: Consegue imprimir novamente em caso de erro



IMPRIMIR BORDERÔ


  • Financeiro - relatório - contas a pagar


  • Borderô pagamentos


 PARÂMETROS

 Colocar nº do borderô inicial e borderô final

 OK / OK

 Imprimir


  • Cópia Cheques


 PARAMETROS

 Banco - nº cheque -  até cheque

 OK / OK

 Imprimir


DEPOIS QUE VOLTA DO BANCO


Temos que baixar o borderô


  • Funções contas a pagar - baixa automática - automática


  • Borderô - nº Borderô


  • Motivo da baixa (Debito c/c)


  • Banco


  • Natureza (2000000 - Despesas)


  • Lote (nº borderô)


  • OK


  • Verificar se todos foram pagos corretamente, caso NÃO, desmarcar o que não foi pago


  • OK