FINANCEIRO
DÉBITO AUTOMÁTICO
Movimento bancário – pagar – data (sempre a data do débito na c/c) – numerário (DB) – valor – natureza (ver a descrição da conta) – banco (341) – nº cheque (0) – documento (ex.conta de luz...) – beneficiário (light...) – histórico (descriminar) – partida dobrada – cta.débito (energia elétrica) – cta crédito (banco).
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR TED (INVESTIMENTOS E PGTO FATURAS)
Movimento bancário – pagar – data (sempre a data do débito na c/c) – numerário (M1) – valor – natureza (1020300 – transferência bancária) – banco (de origem - 341) – nº cheque (0) – documento (TED Nº....) – beneficiário (banco de destino) – histórico (descriminar) – ok
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR CHEQUE (INVESTIMENTOS E PGTO FATURAS)
Financeiro – atualizações – movimento bancário – ações relacionadas – transferência bancária – preencher com o banco de origem (Itaú) – banco de destino (o que receberá o numerário) – natureza transferência bancária - tipo TB – nº do documento é o número do cheque do banco de origem – valor – histórico (transferência bancária pgto faturas ou investimentos).