MÓDULO FINANCEIRO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TIRAR EXTRATOS BANCOS ITAÚ, BRADESCO E SANTANDER
Conferir um extrato com o outro, caso necessário lançar os valores e depois conciliar os que não estão no extrato.
MOVIMENTAÇÃO
Financeiro – atualizações – movimento bancário – pagar – data do lançamento – moeda M1 – valor – natureza (selecionar a origem da despesa) – banco - documento (debito automático, tarifas, vale alimentação) – histórico – confirmar.
No caso de pagamento de mensalidade por depósito, baixar manualmente a cobrança verificando em qual banco foi depositado, acertando a data da baixa e colocando no histórico depósito em c/c.
CONCILIAR
Financeiro – atualizações – movimento bancário – conciliação bancária – colocar o banco e abrir a data. Conferir no extrato do banco os lançamentos que compensaram e marcar – confirmar.
RELATÓRIO PROTHEUS
Financeiro – relatório – movimento bancário – extrato bancário – em parâmetros selecionar o banco e especificar o período desejado. Quando tiver marcado com * é por que o lançamento já se encontra conciliado.