FINANCEIRO



TODOS OS PROCEDIMENTOS REFERENTES À COBRANÇA SERÃO FEITOS NO MÓDULO PLS – ATUALIZAÇÕES – FATURAMENTO

  1. COBRANÇA EXTRA (SEDE CAMPESTRE, CARTEIRAS E OUTROS)

Atualizações – faturamento – débitos/créditos – incluir – matrícula (selecionar associado na lupa) – definir ano base – mês base (lançar o mês do fato gerador e não o da cobrança) –lançamento (lupa – selecionar a natureza do documento) – valor – parcela (1) – observação (discriminar a natureza do débito) – ok.

  1. COBRANÇA EXTRA (PARCELAMENTO DE MENSALIDADE)

Atualizações – faturamento – débitos/créditos – incluir – matrícula (selecionar associado na lupa) – definir ano base – mês base (lançar o mês do fato gerador e não o da cobrança) –lançamento (lupa – selecionar a natureza do documento) – valor (lançar o montante e não o valor de cada parcela)– parcela (lançar o número de parcelas) – observação (discriminar a natureza do débito) – ok.

OBS: A baixa da cobrança extra é automática quando da baixa da cobrança de associados.

COBRANÇA ASSOCIADOS (MENSALIDADES)

1º PASSO - GERAR LOTE DE COBRANÇA MENSALIDADES – CONFIRMAR LANÇAMENTOS EXTRAS – Fazer 3 lotes de grupos de cobrança (Pensionistas / Aposentado / Ativos)

PLS - Atualizações – faturamento – lote de cobrança – novo lote – ano inicial – mês inicial (é o mês de referência da cobrança – Mês BASE) – ano final – mês final (repetir o mês) – Colocar Grupo de Cobrança - data de emissão (o dia da geração) – data do vencimento (dia do débito na c/c do associado – ver tabela das datas) – ok – confirmar os parâmetros informados (ok). Verificar se ocorreram críticas. Em caso positivo, apurar. Em caso negativo, enviar para o banco (ok). ANOTAR O VALOR TOTAL DO LOTE PARA CONFERÊNCIA COM O BORDERÔ.

Se der Critica  Aba nível usuário – verificar o associado e se informar dos lançamentos feitos.

2º PASSO - FAZER BORDERÔ – MÓDULO FINANCEIRO

Atualizações – contas a receber – funções contas a receber – transferência borderô – borderô (fazer duas vezes o Borderô uma com data pagto para Inativos e outra com data pagto para ativos) – número borderô – vencimento real (dia da cobrança) – banco – situação (cobrança simples) – emissão (data da geração) – ok – abrirá janela tipos de títulos – desmarcar todos – marcar somente DP – ok – abrirá janela borderô – conferir valor com o lote – ok – ir dando ok até finalizar.

3º PASSO - GERAR CNAB (ARQUIVO BANCO) – MÓDULO FINANCEIRO

Atualizações – contas a receber – funções contas a receber - CNAB – gerar arq. envio – borderô (de/até) – arquivo de configuração (itau.rem ou bradesco.2re) – arquivo de saída (r:\cobrança\ano\mês e depois r:\cobrança\ano\mês_ env) – banco – SubConta = 000 – configuração CNAB (modelo 1 para itau e modelo 2 para bradesco) – considera filiais (não) – quebra por (não quebra) – ok - conferir se o arquivo está no r_cobranca (bloco de notas) – conferir seqüência (entrar no arquivo Bloco de Notas gerado na pasta cobrança gerado no mês passado para ver seqüência, entrar no arquivo novo gerado e ver se está continuando a seqüência certa ex. arquivo anterior 6004 e 6104 agora tem que estar no novo 6204 e 6304 – em caso de divergência acertar manualmente.

4º PASSO – TRANSMITIR ARQUIVO PARA O BANCO

Site Itaú – Itaú em 1 clique (caixinha branca em cima) – Bankline Empresa Plus – Empresa Plus – Cód. Operador – ok – senha – ok – token – transmissão de arquivo – Ambiente Produção - remessa – Enviar - produto (débito ant. Febraba) – (procurar o bloco de notas no r:cobranca) –– enviar - imprimir – Enviar os dois arquivos gerados – sair do site.

5º PASSO CONFIRMAR O ENVIO DA COBRANÇA – VERIFICAR BD – DIA SEGUINTE AO ENVIO DA COBRANÇA

Itaú – Itaú em 1 clique – bankline empresa plus enter – código do operador – senha – código numérico (ver token) – transferência de arquivo – retorno – recepção (ver se todos estão com BD) – salvar r:cobrança_mês_retorno.

6º PASSO - VERIFICAR DÉBITOS EFETUADOS (DIA SEGUINTE DA COBRANÇA)

Itau.ret e bradesco.ret – analisar relatório de retorno para levantamento de críticas

Protheus – comunicação bancaria – relatório retorno CNAB (ver no fianla do relatório se ocorreram ocorrências e localizálas. Ir no título e identificar pelo valor. Ir no arquivo de retorno(txt) e localizar para descobrir o erro (cod. De ocorrência). No financeiro, abrir atualizações – cadastro – ocorrências – CNAB e pesquisar o código apresentado.

Itaú – Itaú em 1 clique – Bankline Empresa Plus – Cód. Operador – ok – senha – ok – token – transmissão de arquivo – retorno – recepção – marcar débito automático – marcar o lote – transferir – salvar r:_cobranca_mês_efet (se não vier o relatório dos não efetuados verificar pela seqüência numérica de títulos efetuados).

Protheus – atualizações – contas a receber – funções contas a receber – CNAB – arquivo retorno – ok (esse procedimento já baixa os títulos, deixando em aberto apenas os que não foram efetuados) – tirar relatório devedores – comunicação bancária – relatório – retorno CNAB – ver o nome do arquivo – ok.

  1. BAIXA MANUAL (DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE)

Alterar a data base do sistema para o dia que foi feito o depósito – baixas recebimento automático – filtrar o prefixo + título (ex. PLS0000007752) – buscar – marcar – automático (à esquerda) – conferir data – banco – borderô (data do vencimento invertida) – aparecerá os títulos em aberto – marcar apenas o que será baixado - ok.



  1. CANCELAR BORDERÔ

Atualizações – Contas a receber – funções contas a receber – transf.borderô – cancelar – colocar o número e ok.



  1. COBRANÇA EXTRA MENSALIDADE (INCLUSÃO) PELO FINANCEIRO – APENAS EM CASO DE INCLUSÃO DE TITULAR

Alterar a data base para o 1º dia útil do mês de referência da cobrança - atualizações – contas a receber – incluir – prefixo (PLS) – nº do título (criar) – tipo (DP) – natureza (mensalidade) – cliente (titular) – loja (1) – data da emissão (1º dia do mês de competência – alterar a data base) – vencimento (data da cobrança) – valor – ok.