MÓDULO FINANCEIRO
CAIXA PEQUENO – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
REPOSIÇÃO DO CAIXINHA
Financeiro – atualizações – movimento bancário – ações relacionadas – transferência bancária – preencher com o banco de origem (Itaú) – banco de destino (CX1 para secretaria e CX2 para auditoria) – natureza transferência bancária - tipo TB – nº do documento é o número do cheque do banco de origem – valor – histórico (reposição caixa pequeno secretaria ou auditoria).
OBS: Quando se pede reposição o lançamento no banco e no caixinha é automático.
Financeiro – relatório – cópia cheque. Após imprimir o cheque normalmente.
MOVIMENTAÇÃO
Financeiro – atualizações – movimento bancário – pagar – data do lançamento – moeda M1 – valor – natureza (selecionar a origem da despesa) – beneficiário – documento (Cupom fiscal, nota fiscal ou recibo – colocar o número) – histórico – confirma.
RELATÓRIO
Financeiro – relatório – movimento bancário – movimento bancário – em parâmetros selecionar cx1 e especificar o período desejado.
MÓDULO FINANCEIRO
CAIXINHA
REPOSIÇÃO DO CAIXINHA
Manutenção – valor reposição – definir o valor que pedirá reposição – natureza (caixa pequeno) – centro de custo (sede 1000 e subsede 2000) – conta contábil (reposição caixa pequeno)
OBS: Quando se pede reposição o lançamento no banco é automático – avisa ao financeiro para emitir o cheque avulso.
MOVIMENTO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (341 x 001) – NATUREZA 1210015 - COLOCAR O
NÚMERO DO CHEQUE E IMPRIMIR O MESMO.
MOVIMENTAÇÃO
Caixinha – tipo de movimento – histórico – nº do documento – valor – beneficiário – data da emissão (do recibo) – fornecedor – conta contábil – centro de custo débito (1000 ou 2000).
ADIANTAMENTOS SEDE CAMPESTRE
Tipo movimento (adiantamento) – lançamentos normais
Quando da prestação de contas selecionar o movimento de adiantamento e lançar na prestação de contas abatendo o saldo devedor. O saldo remanescente deverá ser acertado.
PARA ACERTO SALDO BANCO (opcional)
Opção fechamento (ações relacionadas) – Débito caixinha – crédito banco – vai zerar o saldo de caixinha lançado no banco quando do pedido de reposição.
Pedir nova reposição e reiniciar todo o processo.