Manual
Contas Médicas
Sistema Protheus
09 – 2012
Introdução:
O departamento de contas médicas possui uma das funções de maior importância na administração financeira de um plano de saúde, a análise de contas médicas.
Tem como objetivo conferir todas as operações de prestação de serviços médicos da rede credenciada, que estão contidos nas contas hospitalares apresentadas ao plano de saúde.
O profissional de contas médicas deve possuir discernimento e conhecer as tabelas e suas composições, analisa-las assim como toda a documentação apresentada, para isso as instruções gerais são muito importantes, pois através delas se adquire base teórica para uma glosa, assim como é de fundamental importância ter conhecimento dos contratos acordados e regras de cobrança TISS.
Em relação ao PROTHEUS, não é só importante saber o passo a passo do contas médicas, como também é importante saber o relacionamento entre as tabelas (TDE x Tab. Padrão x RDA-Tab. Preços x RDA-Pacote x RDA-Cadastro x Motivo de Critica, entre outras)
O manual a seguir busca mostrar, de forma bem fácil, como introduzir as informações pertinentes às contas médicas no sistema Protheus.
Ana Paula Rodrigues
Ana Cristina Marques
Setor de Contas Médicas
CAMARJ
Setembro, 2012
Itens Abordados:
1 – Calendário de Pagamento
2 – Parâmetros Mensais
3 – Confirmação Liberação
4 – Guia Honorário individual
5 – PEG (Protocolo de Entrega de Guias)
6 – Digitação de Contas
6.1 – Cadastro PEG
6.2 – Seleção PEG
6.3 – Comandos na Página PEG
6.4 – Comandos na página da Guia
6.5 - `Processamento das Guias Médicas
6.5.1 – SP/SADT
6.5.2 – Consulta
6.5.3 – GIH
7 – Análise de Glosas
8 – Mudar/Ret. Fase Lt.
9 – Reproc. Status PEG
10 – Calc. Curva Gauss
11 – Ger. Desc. Produção
12 – Calc. Auto Gerado
13 – Prot. Entrega Guia
14 – NF Entrada x GIH
15 – Relatórios
15.1 – Conf. Intern Pagto
15.2 – Demonstrativo Pagamento
16 – Lotes de Pagamento
1 - CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
Determina o período de competência (mês/ano) que será considerado pelo sistema na geração de lotes de pagamento.
A CAMARJ por critério próprio define a competência, como toda a movimentação realizada entre o 1º. dia útil até o último dia útil do mês.
Passo a Passo:
PLS Atualizações Proc. Contas Calendário de Pagto Incluir
Preenchimento:
Cd. Operadora: 0001 CAMARJ
Ano: Ano da competência que deseja cadastrar
Mês: Mês da competência que deseja cadastrar
Data Inicial: DD/MM/AA que deseja ser a data inicial da competência
Data Final: DD/MM/AA que deseja ser a data final da competência
Confirmar
2 - PARÂMETROS MENSAIS
Determina o valor da unidade de serviço (mais conhecido como CH), no nível mais abrangente no sistema, que será multiplicado pelo HM/COP cadastrado na tabela dinâmica de evento de cada código que tiver esta composição.
Determina também o período que esta unidade de serviço estará em vigor, com base na competência, previamente parametrizada no calendário de pagamento.
Também define a Banda e UCO para pagamento dos códigos cadastrados na TDE com esta composição, geralmente códigos CBHPM.
US para pagamento de reembolso não é utilizado pelo contas médicas, porem há esta parametrização neste local.
Passo a Passo:
PLS Atualizações Proc. Contas Parâmetros Mensais Confirmar Incluir
Preenchimento:
Cd. Operadora: 0001 CAMARJ
Ano: Ano da competência que deseja cadastrar
Mês: Mês da competência que deseja cadastrar
US Pag. HM: US que deseja cadastrar para Honorário Médico
US Pag. COP: US que deseja cadastrar para Custo Operacional.
Banda: Porcentagem de pagamento de Banda
UCO: Valor que deseja cadastrar para Unidade de Custo Operacional
US Pag. Reem: US que deseja cadastrar para Reembolso.
Per. Instrum.: Percentual para pagamento a Instrumentador
Confirmar
3 - CONFIRMAÇÃO DE LIBERAÇÃO
Local onde se converte uma liberação de atendimento ao associado para uma autorização de pagamento ao credenciado.
Quando o setor de atendimento fornece uma liberação de atendimento sem a especificação do credenciado onde será realizado (RDA genérica) é neste local que juntamos as informações: liberação do associado com o local que realmente foi realizado o procedimento.
Passo a Passo:
PLS Atualizações Proc. Contas Conf. Liberação Confirmar
Preenchimento:
Cd. Operadora: 0001 CAMARJ
Cd. RDA: RDA que foi realizado o procedimento
Nome RDA: Automático do cadastrado no campo anterior
Ano Movto: Ano da competência que o procedimento foi enviado
Mês Movto: Mês da competência que o procedimento foi enviado
Liberações:
Número Lib: Número da liberação concedida ao associado (18 dígitos)
CID: Automático da liberação de origem
Cód. Critica: Automático da liberação de origem
Descr. Crítica: Automático da liberação de origem
Ano Movto: Ano da competência que o procedimento foi enviado
Mês Movto: Mês da competência que o procedimento foi enviado
Data Proc: Data da realização do procedimento
Local: Automático da liberação de origem
Desc. Local: Automático da liberação de origem
Espec.: Automático da liberação de origem
Desc. Espec.: Automático da liberação de origem
Confirmar
Quando confirmamos, é gerado um novo número de autorização, pois agora convertemos uma liberação em autorização a um credenciado especifico.
Para localização no contas médicas, seguir:
Passo a passo:
PLS Atualizações Proc. Contas Digitação de Contas Preencher os filtros confirmar Ações Relacionadas (F12) Num. Aut/Lib Digitar os últimos 14 dígitos da autorização gerada
ATENÇÃO:
A conta estará na fase “pronta”, ou seja, pronta para pagamento. Havendo qualquer análise ou glosa ou inclusão de MAT/MED/TAXAS, retornar a fase para “digitação” e analisar a guia normalmente como todas as outras.
OBS I:
As liberações direcionadas a um determinado credenciado não poderá ser alterada para outro credenciado na confirmação de liberação. Terá que ser excluída pelo atendimento e ser liberada outra guia de liberação.
OBS II:
Lembro que quando convertemos uma guia de liberação para uma autorização esta guia não poderá ser mais “reutilizada”.
Este ponto é pertinente ao processo de trabalho na CAMARJ, já que os tratamentos seriados (fisioterapia, psico, fono, RPG, Acupuntura,...) na sua maioria, são concedidos para longos períodos e várias sessões (ex.: 6 meses – 52 sessões – 2x semana)
A primeira cobrança poderá ser feita pela confirmação de liberação, as demais cobranças deverão ser feitas diretamente em guia SP/SADT, consultando o atendimento – liberação – mensagem (período – frequência)
4 - GUIA HONORÁRIO INDIVIDUAL
Local onde se inclui os procedimentos realizados por profissionais médicos, ou seja, os honorários médicos profissionais prestados em uma internação, caso estes procedimentos sejam pagos diretamente ao profissional.
Porém para uma guia de honorário individual ser cadastrada dentro de uma guia de internação ela deverá estar com a fase em “digitação”.
Se um profissional cobrar seus honorários individuais depois de uma guia de internação estiver com status “pronto” ou “faturado”, não poderá ser mais incluso o procedimento. O pagamento então deverá ser realizado em guia SP/SADT diretamente no contas médicas.
A funcionalidade desta aba não esta disponível no sistema Protheus (como segue tela abaixo).
Os pagamentos são realizados diretamente em guia SP/SADT na digitação de contas médicas, que veremos mais adiante.
5 - PEG (PROTOCOLO DE ENTREGA DE GUIAS)
Inclusão do protocolo de entrega de guias, ou seja, uma pasta aberta dentro da digitação de contas, no cadastro de uma RDA especifica, onde serão digitadas todas as guias entregues em uma determinada competência.
Neste momento a CAMARJ toma conhecimento da cobrança pelo credenciado.
As PEGs podem ser incluídas na aba PEG ou diretamente dentro da digitação de contas médicas.
Passo a Passo:
PLS Atualizações Proc. Contas PEGs Confirmar Alterar ou Inclui ou Visualizar
Preenchimento:
Cd. Operadora: 0001 CAMARJ
Cd. Local Dig: Local onde se originou a digitação PEG
Descr. : Automático do cadastrado no campo anterior
Cód. PEG: Será gerado ao final do cadastro da PEG e confirmado
Rede Atend.: Código da RDA que deseja abrir A PEG
Nome RDA: Automático do cadastrado no campo anterior
Tipo Serviço: 01 Médico
Tipo de Guia: Tipo de guia (consulta ou SP/SADT)
Qtd. Eventos: Quantidade de códigos dentro de cada PEG. Como é muito difícil contar todos os códigos e procedimentos de todas as guias de uma PEG se cadastra um número alto (EX: 9999).
Vlr. Tt Guias: O valor do somatório de todas as guias que elencam a PEG
Dt. Recebimento: Data da recepção da PEG na CAMARJ
N. Imp. Único: Número de impresso único para todas as guias da PEG
Fase: Automático do sistema
Situação: Automático do sistema
Mês: Mês da competência da data da digitação
Ano: Ano da competência da data da digitação
Tipo: Automático do sistema
Arquivo Imp: Automático do sistema
Classe RDA: Automático do sistema
Núm. Protoc: Automático do sistema
Confirmar
Após a confirmação gera o número de PEG.
6 - DIGITAÇÃO DE CONTAS
6.1 – Cadastro da PEG
No item 05 já foi explicado como é cadastrada uma PEG. Só para complemento das informações as PEGs podem ser geradas de duas formas:
6.1.1 – Automática: geradas pelo atendimento na forma de liberação de atendimento, autorização de GIH e XML (não implantado na CAMARJ)
6.1.2 – Manual: entrega das guias impressas, diretamente no balcão ou correios, digitadas manualmente no sistema.
6.2 – Seleção de PEGs
Selecionar a RDA, tipo de guia e competência da PEG que deseja analisar.
Passo a Passo:
PLS Atualizações Proc. Contas Digitação Contas
Preenchimento:
Tipo de Guia: O tipo de guia que compõe a PEG
Filtros
Mês: Meses das competências que deseja analisar
Ano: Ano das competências que deseja analisar
RDA: RDAs que deseja analisar
Local Digitação: Local de Digitação que foram inseridas as guias
Fase: Fase que esta a PEG
6.3 – Comandos na Página da PEG
Depois da seleção da PEG, abrirá uma página com o cadastro da PEG realizado anteriormente.
Os seguintes comandos fazem parte desta página
6.3.1 – Incluir PEG: inclusão das PEGs diretamente no contas médicas (mesmo processo do item 5)
6.3.2 – Visualizar: comando de apenas visualização do cadastro da PEG
6.3.3 – Sair: Sai da aba digitação de contas
6.3.4 – Ações Relacionadas:
6.3.4.1 – Pesquisar: filtro avançado onde se pode localizar uma PEG ou uma guia por parâmetros escolhidos e definidos pelo analista.
6.3.4.2 – Selecionar PEG: Abre a PEG. Mostra todas as guias cadastradas dentro de uma PEG. Este é o primeiro passo para o começo da inclusão das guias na PEG.
6.3.4.3 – Mudança de Fase: Muda a fase da PEG. De digitação para pronta / De digitação para conferência
6.3.4.4 – Retorno de Fase: Retorna a fase da PEG da atual para anterior. De Pronta para digitação / De conferência para digitação
6.3.4.5 – Rev. Pgto / Rer. Cobr / Revr. Cobr e Pagto: revalorização de pagamento e cobrança
6.3.4.6 – Legenda: legenda do tipo de guia, figura colorida na primeira coluna da pagina.
6.3.4.7 – Walkthru / Ambiente: ferramentas do sistema, sem utilização para o contas médicas.
6.4 – Comandos na página da guia
Selecionar PEG.
Os seguintes comandos fazem parte desta página
6.4.1 – Pesquisar: filtro avançado onde se pode localizar uma guia por parâmetros escolhidos e definidos pelo analista.
6.4.2 - Mudança de Fase: Muda a fase da Guia. De digitação para pronta / De digitação para conferência
6.4.3 - Retorno de Fase: Retorna a fase da PEG da atual para anterior. De Pronta para digitação / De conferência para digitação
6.4.4 – Analisar Glosa: item que acessa a página onde se analisa a glosa ocorrida quando a guia esta na fase de “conferencia”.
6.4.5 – Cancelar: Cancela uma guia. Quando uma guia é cancelada não pode ser ativada de novo.
6.4.6 – (des)bloquear: Bloquear ou Desbloquear uma guia para pagamento.
6.4.7 – Legenda: legenda da fase da guia, figura colorida na primeira coluna da pagina.
6.4.8 – Outras Opções/ Estorno / Conhecimento / Hist de Glosa / Walkthu / Ambiente: ferramentas do sistema, sem utilização para o contas médicas.
6.5 – Processamento das guias médicas
Digitação, processamento, análise, glosa e envio para pagamento de todas as contas médicas enviadas pelos prestadores a CAMARJ.
Passo a Passo:
PLS Atualizações Proc. Contas Digitação Contas Selecionar PEG Incluir
6.5.1 – SP/SADT
6.5.1.1 - Contas Médicas <F8>
6.5.1.1.1 – Dados Principais:
Preenchimento:
Tp. Paciente: 01 Medicina Assistencial
Descrição: Automático do cadastrado no campo anterior
Nr. Impresso: Número da Guia
Data Evento: Data da realização do procedimento
Hora Evento: Hora da realização do procedimento
Matrícula: Matrícula do associado que realizou o procedimento
Matr. Antiga: Automático do cadastrado no campo anterior
Usuário: Automático do cadastrado no campo anterior
Cd. Cred/Coop.: Automático do Cadastro da PEG
Local: 1º. Local de atendimento cadastrado na RDA x Cadastro. Importante campo se cada local de atendimento possuir uma tabela de pagamento.
Nm. Cred./Coop.: Automático do Cadastro da PEG
Cd. Espec.: 1ª. Especialidade cadastrada na RDA x Cadastro. Importante campo se cada especialidade possuir uma tabela de pagamento.
CID: Código Internacional de Doenças. Como não é obrigatória a cobrança de preenchimento por parte dos credenciados preenchemos com um código genérico Z000
Desc. CID: Automático do cadastrado no campo anterior
Oper. Sol: 0001 CAMARJ
C.R. Solic.: CR do profissional solicitante do procedimento
Solicitante: Automático do cadastrado no campo anterior
Senha: Não esta disponibilizada o preenchimento para o Contas Médicas
C.R. Execut: CR do profissional executante do procedimento
Executante: Automático do cadastrado no campo anterior
Nr. Aut. Empr: Não esta disponibilizada o preenchimento para o Contas Médicas
Nr. Aut. Oper.: Não utilizado no Contas Médicas
Loc. Requisic: Local onde foi requerido o procedimento
Pode Rt. Fase: se pode retornar fase em mudança de fase
Seq. Import.: Não esta disponibilizada o preenchimento para o Contas Médicas
Bloq. Pagto ?: Se bloquear ou não o pagamento para esta guia
Mot. Bloq. Pg: Se bloquear o pagamento o motivo do bloqueio
Desc. Bloq. Pg: Automático do cadastrado no campo anterior
Tipo Saída: Tipo de saída do paciente após a realização do procedimento
6.5.1.1.2 – Rede Atendimento: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.1.1.3 – Usuário: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.1.1.4 – Solicitante: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.1.1.5 – Financeiro: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.1.1.6 – Procedimento: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.1.1.7 – ANS: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.1.1.8 – Outros: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.1.1.9 – Outros: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.1.2 – Eventos das Contas Médicas <F9>
Clicar duas vezes na primeira linha, da planilha de cima (onde tem a bolinha vermelha)
Irá abrir uma segunda janela, onde será digitado o procedimento a ser pago:
6.5.1.2.1 – Itens da Guia
Preenchimento:
Cd.Tp. Tabela: Código do Tipo de Tabela, cadastro na TDE (CBHPM, AHCRJ, Brasindice, TUSS, Tabela Propria)
Cd. Proc.: Código do procedimento. Deve estar elencado na tabela preenchida no campo anterior.
Hora Proc.: Hora que o procedimento foi realizado
Descr. Proc.: Preenchimento automático do campo Cd. Proc.
Qtd. Realizad: Quantidade do procedimento que foi apresentada pelo credenciado
Qtd. Apresen: Quantidade do procedimento que será pago, o que foi analisado.
Vlr. Apr. Pag.: Valor unitário apresentado para pagamento
Vlr. Apr. Cob: Valor unitário apresentado para coparticipação, não utilizado pela CAMARJ
Dt. Proc.: Data do procedimento. Depois da confirmação ele assume a data da guia. Se houve procedimentos realizados em dias diferentes alterarem a data.
Cod. Tp. Pr. Real: Código da tabela para procedimento principal
Proced. Real: Procedimento principal, se não tiver procedimento principal não preencher.
Percentual: Percentual sobre o código
Bloq. Cob. PF: Bloquear cobrança de coparticipação ou participação financeira, não utilizada pela CAMARJ
Bloq. Pagto ?: Bloqueia o pagamento do procedimento dentro da guia. Realização da Glosa
Mot. Bloq. Pag: Motivo da realização da glosa
Enviar Conf.: Decisão se este procedimento será glosado de forma automática, sem ter o motivo e o valor informado, ou irá para a conferência e será analisado glosado integralmente ou será reconsiderado integralmente ou parcialmente.
6.5.1.2.2 – Rede de Atendimento: Preenchimento automático, somente consulta
6.5.1.2.3 – Usuário: Preenchimento automático, somente consulta
6.5.1.2.4 – Qtd x Percentual: Preenchimento automático, somente consulta
6.5.1.2.5 – Sistema: Preenchimento automático, somente consulta
Confirmar
Confirmar
A guia estará toda cadastrada pronta para a mudança de fase
Clicar em cima da guia, ir até ações relacionadas, clicar em mudança de fase, confirmar mudança de fase.
Observa-se que a situação da guia foi alterada para conferência, e o sistema já processou as informações realizando glosas, determinadas pelas tabelas cadastradas, digitadas e analisadas.
Para a guia ficar na situação pronta, precisamos primeiro, analisar a glosa que foi realizada na guia, por isso a guia esta com a situação conferencia. Esta glosa pode ser realizada diretamente pelo sistema ou feita manualmente pelo analista como foi demonstrado no item 6.5.1.2.1 Para ser analisada, ir em ações relacionadas, analisar glosa
Clicar duas vezes em cima do código do procedimento a ser analisado
Realizar a glosa integral, clicando no item 1 = glosar ou realizar a glosa parcial, clicando em 2=reconsiderar, neste momento preenche o percentual da glosa ou do valor da glosa.
Confirmar
Confirmar
A guia esta pronta para pagamento
6.5.2 – Guia de Consulta
O preenchimento segue as mesmas regras da SADT. Esta guia é de mais simples digitação, pois só contém um tipo de aba. Depois confirmar e mudar a fase. Se cair em conferencia, analisar a guia e deixar pronta para pagamento.
6.5.3 – Guia de Internação Hospitalar
As Guias de Internação Hospitalar são guias geradas pelo atendimento, não havendo a necessidade de se cadastrar uma PEG previamente.
O primeiro passo para o preenchimento da GIH é saber se tem na aba atendimento – internação a data de internação. Estando preenchida a data de internação pode ir à digitação de contas.
Localizar em ações relacionadas – pesquisar – senha, a GIH que deseja analisar.
Clicar em alterar
6.5.3.1 – Internações <F8>
6.5.3.1.1 – Dados Internação
Tp. Admissão: Automático da autorização da GIH concedida
Descrição: Automático do preenchimento no campo anterior
Matrícula: Automático da autorização da GIH concedida
Recem-Nasc: Se o paciente é um recém-nascido
Matr. Antiga: Automático do preenchimento campo Matrícula
Operad. RDA: Automático da autorização da GIH concedida
Usuário: Automático da autorização da GIH concedida
Cod. Prest.: Automático da autorização da GIH concedida
Nm.cred./Coop.: Automático da autorização da GIH concedida
Tipo Intern: Automático da autorização da GIH concedida
Nm. Cred./Coop.: Automático do Cadastro da PEG
D. Autoriz.: Diárias autorizadas na internação, será automaticamente preenchida com a data de alta do paciente
CID Princip.: Automático da autorização da GIH concedida
Desc. CID: Automático do preenchimento do campo anterior
Oper. Sol: 0001 CAMARJ
C.R. Solic.: CR do profissional solicitante do procedimento
Solicitante: Automático do preenchimento do campo anterior
CID Secundar.: Não esta disponibilizado o preenchimento para o Contas Médicas
Descrição: Não esta disponibilizado o preenchimento para o Contas Médicas
Data Intern.: Data da internação do paciente. Automático do preenchimento da aba: atendimento – internações – ações relacionadas – data internação
Hora Intern.: Hora da internação do paciente. Automático do preenchimento da aba: atendimento – internações – ações relacionadas – data internação
Tipo de Acomod.: Automático da autorização da GIH concedida
Descrição: Automático do preenchimento do campo anterior
Pd. Conforto: Automático da autorização da GIH concedida
Descrição: Automático do preenchimento do campo anterior
Data Saída: Data da alta do paciente
Hora Saída: Hora da alta do paciente
CID Real: CID real da internação do paciente
Descrição: Automático do preenchimento do campo anterior
Tipo de Saída: Condição de alta do paciente
Descrição: Automático do preenchimento do campo anterior
Nr. Aut. Empr: Não esta disponibilizada o preenchimento para o Contas Médicas
Nr. Aut. Oper.: Não utilizado no Contas Médicas
Tipo Parto: Se a internação for um parto, qual o seu tipo
Ds. Tipo Parto: Automático do preenchimento do campo anterior
Tipo Nasc.: Se a internação foi um parto, como foi o nascimento do feto
Mensagem: Automático da autorização da GIH concedida
Mensagem 2: Automático da autorização da GIH concedida
Informação: Campo aberto, informações adicionais
Nr. Impresso: Número da guia
Operad. Exec.: Automático da autorização da GIH concedida
C.R. Execut: CR do profissional executante do procedimento
Executante: Automático do cadastrado no campo anterior
6.5.3.1.2 – Usuário: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.3.1.3 – Solicitante/Executante: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.3.1.4 – Financeiro: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.3.1.5 – Sistema: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.3.1.6 – Outros: Preenchimento automático, somente consulta.
6.5.3.2 – Eventos das Contas Médicas <F9>
Segue exatamente as regras do que já foi informado no item 6.5.1.2
OBS.: Os procedimentos autorizados na GIH pelo atendimento já estarão automaticamente preenchidos nos eventos de contas médicas
7 – Analise de Glosas: Comando não utilizado pelo contas médicas ou não habilitado pelo sistema para uso
8 – Mudar/Ret. Fase Lt: Comando não utilizado pelo contas médicas ou não habilitado pelo sistema para uso
9 – Reproc. Status PEG: Comando não utilizado pelo contas médicas ou não habilitado pelo sistema para uso
10 – Calc. Curva Gauss: Comando não utilizado pelo contas médicas ou não habilitado pelo sistema para uso
11 – Ger. Desc. Produção: Comando não utilizado pelo contas médicas ou não habilitado pelo sistema para uso
12 – Calc. Auto Gerado: Comando não utilizado pelo contas médicas ou não habilitado pelo sistema para uso
13 – Prot. Entrega Guia: Comando não utilizado pelo contas médicas ou não habilitado pelo sistema para uso
14 – NF Entrada x GIH: União das informações entre o modulo de compras e contas médicas, para apropriação do custo por associado dos OPME e medicamentos de alto custo, pago diretamente a um fornecedor. Este modulo encontra-se com erro e não esta sendo utilizado no momento. Esperando implantação pela equipe de TI.
15 – Relatórios
15.1 – Conf. Interna de Pagto
Extrato de pagamento analítico, de todas as guias que compõe uma PEG ou várias PEGs de uma RDA em uma determinada competência.
Passo a Passo:
PLS Relatórios Pagamento RDA Conf. Interna Pagto Confirmar Parâmetros OK
OBS.: Este relatório pode ser gerado com o status da PEG nas fases pronta ou conferencia ou faturada.
15.2 – Demonstrativo Pagamento
Demonstrativo de pagamento sintético do valor a ser pago ao credenciado.
Passo a Passo:
PLS Relatórios Pagamento RDA Demonstrat. Pagamento Confirmar Parâmetros OK
OBS.: Este relatório só pode ser gerado com o status da PEG na fase faturada.
16 – Lotes de Pagamento
Geração dos lotes de pagamento. Títulos são enviados automaticamente para o financeiro para pagamento.
Passo a passo
PLS Atualizações Pagamento RDA Lotes de Pagamento Confirmar Novo Lote de Pagamento Parâmetros OK Confirmar Novo Lote de Pagamento Marcar as RDA que deseja gerar os lotes Gerar pagamento selecionado
O lote foi gerado e já se encontra no financeiro
Para se exclui um lote inteiro ou um título dentro do lote, ir à aba ações relacionadas, excluir lote ou excluir indiv.. títulos.
